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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 391.00 | 1 591.00 | 5 801.00 | 7 391.00 |
BZ Autres créances | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
CF Disponibilités | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 781.00 | | 287 781.00 | 287 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 172.00 | 1 591.00 | 293 581.00 | 295 172.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
DH Report à nouveau | 167 249.00 | | | 167 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
DL TOTAL (I) | 273 552.00 | | | 273 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 581.00 | | | 293 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 991.00 | | 400.00 | 6 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401.00 | | 400.00 | 5 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VC Groupe et associés | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 576.00 | 8 675.00 | 4 901.00 | 13 576.00 |
VW T.V.A. | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 501.00 | | | 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 612.00 | | | 6 612.00 |