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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 541.00 | 74 376.00 | 2 165.00 | 76 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 561.00 | 84 196.00 | 3 365.00 | 87 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 545.00 | 6 000.00 | 121 545.00 | 127 545.00 |
BZ Autres créances | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CF Disponibilités | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 162.00 | 6 000.00 | 170 162.00 | 176 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 724.00 | 90 196.00 | 173 527.00 | 263 724.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
DH Report à nouveau | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
DL TOTAL (I) | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
EA Autres dettes | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 661.00 | | | 129 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 527.00 | | | 173 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 661.00 | | | 129 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 720.00 | | 299 720.00 | 299 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 720.00 | | 299 720.00 | 299 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 316.00 | | | -9 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 520.00 | | | 306 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 420.00 | | | 297 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 643.00 | 2 553.00 | | 81 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 823.00 | 2 553.00 | | 80 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | 6 000.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | 6 000.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 6 000.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
UX Autres créances clients | 108 937.00 | 108 937.00 | | 108 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 251.00 | 143 251.00 | | 143 251.00 |
VW T.V.A. | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 661.00 | 129 661.00 | | 129 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140.00 | | | 140.00 |
ST Autres comptes | 87 677.00 | | | 87 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
YT Sous‐traitance | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
ZE Dividendes | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 784.00 | | | 129 784.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |