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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 237 555.00 | 237 555.00 | | 237 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | -1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 327.00 | 431 795.00 | 37 531.00 | 469 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 525.00 | | 78 525.00 | 78 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 447 620.00 | 5 009 337.00 | 6 438 283.00 | 11 447 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BZ Autres créances | 909 570.00 | | 909 570.00 | 909 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 634.00 | | 111 634.00 | 111 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 859.00 | | 1 143 859.00 | 1 143 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 591 479.00 | 5 009 337.00 | 7 582 142.00 | 12 591 479.00 |
CU Autres participations | 10 622 076.00 | 4 300 000.00 | 6 322 076.00 | 10 622 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 962 990.00 | 6 962 990.00 | | 6 962 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 373 260.00 | 2 373 260.00 | | 2 373 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 696 299.00 | 696 299.00 | | 696 299.00 |
DH Report à nouveau | -6 492 378.00 | -6 516 827.00 | | -6 492 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224.00 | 24 449.00 | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 395.00 | 3 540 171.00 | | 3 541 395.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 969.00 | 161 487.00 | | 238 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 093.00 | 134 101.00 | | 116 093.00 |
EA Autres dettes | 3 617 071.00 | 2 952 766.00 | | 3 617 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 614.00 | 79 170.00 | | 68 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 747.00 | 3 327 524.00 | | 4 040 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 582 142.00 | 6 876 694.00 | | 7 582 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 503.00 | | 2 356 503.00 | 2 356 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 503.00 | | 2 356 503.00 | 2 356 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 2.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 738.00 | 2 453 977.00 | | 2 374 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 514.00 | 2 429 529.00 | | 2 373 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224.00 | 24 449.00 | | 1 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 444 773.00 | | 3 175.00 | 11 444 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 555.00 | | | 237 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328.00 | 10 700 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 11 447 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 152.00 | | 3 175.00 | 466 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 701 079.00 | | | 10 701 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 433.00 | 34 903.00 | | 674 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 555.00 | | | 237 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 892.00 | 34 903.00 | | 396 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300 001.00 | | | 4 300 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 309 001.00 | | 9 000.00 | 4 309 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 969.00 | 238 969.00 | | 238 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 614.00 | 10 556.00 | 42 224.00 | 68 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
VC Groupe et associés | 841 783.00 | | | 841 783.00 |
VI Groupe et associés | 3 585 871.00 | 3 585 871.00 | | 3 585 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 634.00 | | | 111 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 378.00 | 1 023 853.00 | 78 525.00 | 1 102 378.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 747.00 | 3 982 689.00 | 42 224.00 | 4 040 747.00 |