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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 314.00 | 45 195.00 | 119.00 | 45 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 641.00 | 510 889.00 | 67 752.00 | 578 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 820.00 | 556 084.00 | 283 736.00 | 839 820.00 |
BT Marchandises | 1 931 074.00 | 147 868.00 | 1 783 206.00 | 1 931 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
BZ Autres créances | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CF Disponibilités | 121 172.00 | | 121 172.00 | 121 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 400.00 | 147 868.00 | 1 965 532.00 | 2 113 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 220.00 | 703 952.00 | 2 249 268.00 | 2 953 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 963.00 | | | 1 171 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 930.00 | | | 200 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 892.00 | | | 1 416 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 263.00 | | | 134 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 374.00 | | | 307 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 962.00 | | | 333 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 376.00 | | | 832 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 268.00 | | | 2 249 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 712.00 | | | 791 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 374.00 | 553 763.00 | 2 569 137.00 | 2 015 374.00 |
FG Production vendue services | 108 008.00 | | 108 008.00 | 108 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 382.00 | 553 763.00 | 2 677 145.00 | 2 123 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 455.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 016.00 | | | 2 700 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 086.00 | | | 2 499 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 930.00 | | | 200 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 543.00 | 58 144.00 | 33 602.00 | 531 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 543.00 | 58 144.00 | 33 602.00 | 531 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 413.00 | 54 545.00 | | 102 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 413.00 | 54 545.00 | | 102 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 413.00 | 54 545.00 | | 102 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 374.00 | 307 374.00 | | 307 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 962.00 | 333 962.00 | | 333 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 263.00 | 93 599.00 | 40 664.00 | 134 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 254.00 | 60 254.00 | | 60 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 312.00 | 60 254.00 | 10 059.00 | 70 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 376.00 | 791 712.00 | 40 664.00 | 832 376.00 |