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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 994.00 | 19 807.00 | 1 186.00 | 20 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 916.00 | 3 499.00 | 417.00 | 3 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 371.00 | 23 306.00 | 53 065.00 | 76 371.00 |
BT Marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 018.00 | 23 306.00 | 55 712.00 | 79 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DG Autres réserves | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DH Report à nouveau | -76 744.00 | | | -76 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DL TOTAL (I) | -50 453.00 | | | -50 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 166.00 | | | 106 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 166.00 | | | 106 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 246.00 | | 80 246.00 | 80 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 246.00 | | 80 246.00 | 80 246.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 282.00 | | | 80 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 296.00 | | 1 075.00 | 75 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 835.00 | | 1 075.00 | 23 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 465.00 | 840.00 | | 22 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 465.00 | 840.00 | | 22 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VI Groupe et associés | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930.00 | 1 468.00 | 2 462.00 | 3 930.00 |
VW T.V.A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 166.00 | 106 166.00 | | 106 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 995.00 | | | 995.00 |
ST Autres comptes | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 746.00 | | | 27 746.00 |