| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 041.00 | 17 507.00 | 534.00 | 18 041.00 |
AN Terrains | 209 875.00 | | 209 875.00 | 209 875.00 |
AP Constructions | 1 655 993.00 | 57 603.00 | 1 598 389.00 | 1 655 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 509.00 | 590 480.00 | 533 029.00 | 1 123 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 269 628.00 | | 2 269 628.00 | 2 269 628.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 298 513.00 | 9 256 781.00 | 8 041 732.00 | 17 298 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 789.00 | | 2 238 789.00 | 2 238 789.00 |
BZ Autres créances | 36 207 694.00 | 6 914 415.00 | 29 293 279.00 | 36 207 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700 385.00 | | 4 700 385.00 | 4 700 385.00 |
CF Disponibilités | 1 123 151.00 | | 1 123 151.00 | 1 123 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 983.00 | | 41 983.00 | 41 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 315 972.00 | 6 914 415.00 | 37 401 557.00 | 44 315 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 614 484.00 | 16 171 196.00 | 45 443 288.00 | 61 614 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
CU Autres participations | 12 008 720.00 | 8 591 191.00 | 3 417 529.00 | 12 008 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 718 154.00 | 8 718 154.00 | | 8 718 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 697.00 | 1 422 697.00 | | 1 422 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726 591.00 | 1 726 591.00 | | 1 726 591.00 |
DG Autres réserves | 2 943 899.00 | 2 943 899.00 | | 2 943 899.00 |
DH Report à nouveau | 25 250 628.00 | 26 045 823.00 | | 25 250 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489 861.00 | -795 195.00 | | 2 489 861.00 |
DL TOTAL (I) | 42 551 830.00 | 40 061 969.00 | | 42 551 830.00 |
DP Provisions pour risques | 749 166.00 | 358 279.00 | | 749 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 012 253.00 | 897 373.00 | | 1 012 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 761 419.00 | 1 255 651.00 | | 1 761 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 27 463 098.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 502.00 | 231 583.00 | | 218 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 387.00 | 604 920.00 | | 802 387.00 |
EA Autres dettes | 109 023.00 | 71 654.00 | | 109 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 040.00 | 28 371 255.00 | | 1 130 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 443 288.00 | 69 688 876.00 | | 45 443 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 040.00 | 28 371 255.00 | | 1 130 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 27 463 098.00 | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 135.00 | | 867 135.00 | 867 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 135.00 | | 867 135.00 | 867 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 887.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 434 280.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 277 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 897 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 899 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 732 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 941 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 384 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 544 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 255 716.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 884 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 491.00 | 3 049.00 | | 20 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | 1 158.00 | | 2 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 301.00 | 2 863.00 | | 18 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 516.00 | 64 025.00 | | 20 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -60 976.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 336 176.00 | 5 539 935.00 | | 8 336 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 846 316.00 | 6 335 130.00 | | 5 846 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 489 861.00 | -795 195.00 | | 2 489 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 679 240.00 | | 1 889 850.00 | 17 679 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 676 345.00 | 14 290 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270 577.00 | 17 298 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 232.00 | 2 990 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 262.00 | | 1 760 120.00 | 1 824 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 836 937.00 | | 129 730.00 | 15 836 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 431.00 | 90 159.00 | | 575 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 925.00 | 90 159.00 | | 557 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 255 651.00 | 1 403 140.00 | 897 373.00 | 1 255 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 544 283.00 | 1 371 851.00 | 1 719.00 | 5 544 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 136 175.00 | 1 371 851.00 | 2 420.00 | 14 136 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 391 826.00 | 2 774 991.00 | 899 793.00 | 15 391 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 887.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 384 104.00 | 899 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 004.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 502.00 | 218 502.00 | | 218 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 883.00 | 136 883.00 | | 136 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 679.00 | 140 679.00 | | 140 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 789.00 | 2 238 789.00 | | 2 238 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 331 341.00 | 331 341.00 | | 331 341.00 |
VC Groupe et associés | 35 872 885.00 | 35 872 885.00 | | 35 872 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 596 465.00 | | | 41 596 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 200 000.00 | | | 14 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 796.00 | 116 796.00 | | 116 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 500 439.00 | 38 500 439.00 | | 38 500 439.00 |
VW T.V.A. | 315 067.00 | 315 067.00 | | 315 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 040.00 | 1 130 040.00 | | 1 130 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 273.00 | 66 236.00 | | 111 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 405 279.00 | 416 305.00 | | 405 279.00 |
ST Autres comptes | 352 246.00 | 354 022.00 | | 352 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 915.00 | 83 958.00 | | 87 915.00 |
YT Sous‐traitance | 428.00 | 753.00 | | 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | 2 118.00 | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 341.00 | 68 354.00 | | 113 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207.00 | 123 344.00 | | 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 728.00 | 217 860.00 | | 116 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 869.00 | 855 037.00 | | 845 869.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |