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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 308.00 | 43 113.00 | 22 194.00 | 65 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 224.00 | 62 013.00 | 53 210.00 | 115 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 089.00 | 5 601.00 | 166 487.00 | 172 089.00 |
BZ Autres créances | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CF Disponibilités | 182 067.00 | | 182 067.00 | 182 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 900.00 | 5 601.00 | 370 299.00 | 375 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 125.00 | 67 615.00 | 423 510.00 | 491 125.00 |
CU Autres participations | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 189 594.00 | | | 189 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 457.00 | | | 86 457.00 |
DL TOTAL (I) | 284 521.00 | | | 284 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 988.00 | | | 138 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 510.00 | | | 423 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 106.00 | | | 138 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 054.00 | | 452 054.00 | 452 054.00 |
FD Production vendue biens | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
FG Production vendue services | 358 678.00 | | 358 678.00 | 358 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 459.00 | | 826 459.00 | 826 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 190.00 | | | 834 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 733.00 | | | 747 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 457.00 | | | 86 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 196.00 | | 17 228.00 | 99 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 31 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 115 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 180.00 | | 17 028.00 | 67 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 016.00 | | 200.00 | 32 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 803.00 | 13 210.00 | | 48 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 803.00 | 13 210.00 | | 48 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 008.00 | 939.00 | 1 346.00 | 6 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 008.00 | 939.00 | 1 346.00 | 6 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 008.00 | 939.00 | 1 346.00 | 6 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939.00 | 1 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
UX Autres créances clients | 163 289.00 | 163 289.00 | | 163 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 895.00 | 185 615.00 | 23 280.00 | 208 895.00 |
VW T.V.A. | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 106.00 | 138 106.00 | | 138 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
ST Autres comptes | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
YT Sous‐traitance | 139 914.00 | | | 139 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 765.00 | | | 163 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 797.00 | | | 233 797.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |