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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 690.00 | 12 108.00 | 4 582.00 | 16 690.00 |
AP Constructions | 17 562.00 | 17 462.00 | 100.00 | 17 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 216.00 | 201 443.00 | 372 773.00 | 574 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 772.00 | 109 671.00 | 38 100.00 | 147 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 302.00 | 340 684.00 | 426 617.00 | 767 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 466.00 | 48 425.00 | 60 041.00 | 108 466.00 |
BZ Autres créances | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CF Disponibilités | 143 028.00 | | 143 028.00 | 143 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 647.00 | 48 425.00 | 312 222.00 | 360 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 948.00 | 389 109.00 | 738 839.00 | 1 127 948.00 |
CU Autres participations | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 817.00 | 10 750.00 | | 11 817.00 |
DG Autres réserves | 92 914.00 | 72 634.00 | | 92 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63.00 | 21 348.00 | | 63.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 788.00 | 123 663.00 | | 105 788.00 |
DL TOTAL (I) | 360 583.00 | 378 395.00 | | 360 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 203.00 | 333 080.00 | | 286 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | 60.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 926.00 | 70 138.00 | | 37 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 609.00 | 112 736.00 | | 51 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 028.00 | | |
EA Autres dettes | | 30 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 256.00 | 535 482.00 | | 378 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 839.00 | 913 877.00 | | 738 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 033.00 | 77 725.00 | 4 746.00 | 298 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | 3 102.00 | 764.00 | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 348.00 | 74 623.00 | 3 982.00 | 291 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 736.00 | 112 736.00 | | 112 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 081.00 | 47 280.00 | 185 483.00 | 333 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 964.00 | 212 964.00 | | 212 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 964.00 | 212 964.00 | | 212 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 422.00 | 249 621.00 | 185 483.00 | 535 422.00 |