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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 761.00 | | 109 761.00 | 109 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 174.00 | | 205 174.00 | 205 174.00 |
CU Autres participations | 109 761.00 | | 109 761.00 | 109 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |
DH Report à nouveau | -123 322.00 | -123 514.00 | | -123 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 443.00 | 192.00 | | 2 443.00 |
DL TOTAL (I) | -11 109.00 | -13 552.00 | | -11 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 776.00 | 28 595.00 | | 5 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 657.00 | 256 218.00 | | 209 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 830.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 284.00 | 285 643.00 | | 216 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 174.00 | 272 090.00 | | 205 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 282.00 | 257 734.00 | | 216 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799.00 | 3 563.00 | | 4 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356.00 | 3 371.00 | | 2 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 443.00 | 192.00 | | 2 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 657.00 | 209 657.00 | | 209 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 777.00 | 5 775.00 | | 5 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 284.00 | 216 282.00 | | 216 284.00 |