|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 059.00 | 8 344.00 | 714.00 | 9 059.00 |
AP Constructions | 63 251.00 | 57 210.00 | 6 041.00 | 63 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 238.00 | 60 965.00 | 1 274.00 | 62 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 757.00 | 146 787.00 | 19 970.00 | 166 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 352.00 | 273 307.00 | 28 045.00 | 301 352.00 |
BN En cours de production de biens | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 967.00 | 273 307.00 | 53 661.00 | 326 967.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 801.00 | -362 977.00 | | -425 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 056.00 | -62 825.00 | | -48 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196.00 | 782.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | -348 661.00 | -300 019.00 | | -348 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 788.00 | 196 838.00 | | 199 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 992.00 | 179 696.00 | | 199 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | 3 035.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 322.00 | 379 568.00 | | 402 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 661.00 | 79 549.00 | | 53 661.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 381.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 086.00 | 586.00 | | 8 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 086.00 | 586.00 | | 8 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | 586.00 | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 086.00 | 47 937.00 | | 10 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 142.00 | 110 761.00 | | 58 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 056.00 | -62 825.00 | | -48 056.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 806.00 | | | 311 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 454.00 | 301 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 454.00 | 301 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 760.00 | | | 311 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 926.00 | 15 082.00 | 3 701.00 | 261 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 926.00 | 15 082.00 | 3 701.00 | 261 926.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 992.00 | 199 992.00 | | 199 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 199 788.00 | 199 788.00 | | 199 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 999.00 | 17 953.00 | 46.00 | 17 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 322.00 | 402 322.00 | | 402 322.00 |