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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 747.00 | 149 599.00 | 14 148.00 | 163 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 649.00 | 147 444.00 | 191 204.00 | 338 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 025.00 | 297 044.00 | 706 981.00 | 1 004 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BZ Autres créances | 1 952 129.00 | | 1 952 129.00 | 1 952 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 373 144.00 | | 373 144.00 | 373 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 993.00 | | 2 334 993.00 | 2 334 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 018.00 | 297 044.00 | 3 041 974.00 | 3 339 018.00 |
CU Autres participations | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
DH Report à nouveau | 2 145 194.00 | | | 2 145 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 059.00 | | | 128 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 185.00 | | | 2 409 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 835.00 | | | 162 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 205.00 | | | 127 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 308.00 | | | 159 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 937.00 | | | 145 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 789.00 | | | 632 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 974.00 | | | 3 041 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 668.00 | | | 509 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 004 687.00 | | 1 004 687.00 | 1 004 687.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 731.00 | | 1 004 731.00 | 1 004 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 580.00 | | | 1 066 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 521.00 | | | 938 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 059.00 | | | 128 059.00 |