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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 842.00 | 102 805.00 | 12 037.00 | 114 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 607.00 | 103 570.00 | 12 037.00 | 115 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 967.00 | 103 570.00 | 56 397.00 | 159 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 990.00 | 147 990.00 | | 147 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DH Report à nouveau | -125 192.00 | -111 230.00 | | -125 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 288.00 | -13 962.00 | | -13 288.00 |
DL TOTAL (I) | 9 701.00 | 22 989.00 | | 9 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 024.00 | 40 927.00 | | 46 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 1 440.00 | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | 278.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 696.00 | 42 645.00 | | 46 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 397.00 | 65 634.00 | | 56 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 012.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 042.00 | 1 842.00 | | 6 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 330.00 | 15 803.00 | | 19 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 288.00 | -13 962.00 | | -13 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 552.00 | | 1 055.00 | 114 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 787.00 | | 1 055.00 | 113 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 555.00 | 7 012.00 | | 96 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 793.00 | 7 012.00 | | 95 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |