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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 812.00 | 111 573.00 | 67 239.00 | 178 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 812.00 | 111 573.00 | 67 239.00 | 178 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
060 Stock marchandises | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
072 Créances – Autres | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
084 Disponibilités | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
110 Total général Actif | 199 355.00 | 111 573.00 | 87 782.00 | 199 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 418 727.00 | | | 418 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 900.00 | | | 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
230 Autres produits | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 184.00 | | | 439 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 854.00 | | | 127 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
242 Autres charges externes. | 54 698.00 | | | 54 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 881.00 | | | -5 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 056.00 | | | 120 056.00 |
252 Charges sociales | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
262 Autres charges | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 571.00 | | | 404 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | | | 237.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 302.00 | | | 168 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |