| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 959.00 | | 84 959.00 | 84 959.00 |
AP Constructions | 379 448.00 | 308 437.00 | 71 011.00 | 379 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 381.00 | 64 052.00 | 329.00 | 64 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 412.00 | 81 039.00 | 6 372.00 | 87 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 000.00 | 67 000.00 | 106 000.00 | 173 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 651.00 | 520 528.00 | 271 123.00 | 791 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 217.00 | 4 000.00 | 37 217.00 | 41 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 868.00 | 524 528.00 | 308 340.00 | 832 868.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 453.00 | -234 619.00 | | -333 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 128.00 | -98 834.00 | | -74 128.00 |
DL TOTAL (I) | -7 581.00 | 66 547.00 | | -7 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 051.00 | 112 629.00 | | 82 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 573.00 | 99 241.00 | | 98 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 191.00 | 17 189.00 | | 23 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 605.00 | 73 651.00 | | 21 605.00 |
EA Autres dettes | 90 500.00 | 58 892.00 | | 90 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 921.00 | 361 603.00 | | 315 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 340.00 | 428 150.00 | | 308 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 813.00 | | | 67 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 725.00 | 237 114.00 | | 80 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 853.00 | 335 948.00 | | 154 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 128.00 | -98 834.00 | | -74 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 573.00 | 98 573.00 | | 98 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 217.00 | 21 217.00 | 173 000.00 | 194 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 921.00 | 315 921.00 | | 315 921.00 |