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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 50 692.00 | 27 699.00 | 22 992.00 | 50 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 500.00 | 197 561.00 | 33 939.00 | 231 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 567.00 | 210 821.00 | 59 746.00 | 270 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 734.00 | 448 046.00 | 176 686.00 | 624 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 255.00 | | 259 255.00 | 259 255.00 |
BN En cours de production de biens | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 257.00 | | 548 257.00 | 548 257.00 |
BZ Autres créances | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
CF Disponibilités | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 871 195.00 | | 871 195.00 | 871 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 929.00 | 448 048.00 | 1 047 881.00 | 1 495 929.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 306 789.00 | 253 585.00 | | 306 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 004.00 | 53 204.00 | | 65 004.00 |
DL TOTAL (I) | 503 794.00 | 438 789.00 | | 503 794.00 |
DP Provisions pour risques | 30 070.00 | 30 670.00 | | 30 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 070.00 | 30 670.00 | | 30 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 526.00 | 234 873.00 | | 175 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 340.00 | 6 775.00 | | 12 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 420.00 | 135 726.00 | | 129 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 729.00 | 150 031.00 | | 196 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 016.00 | 527 407.00 | | 514 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 881.00 | 996 867.00 | | 1 047 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 055.00 | 352 362.00 | | 398 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 670.00 | | 600.00 | 30 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 670.00 | | 600.00 | 30 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 420.00 | 129 420.00 | | 129 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
UX Autres créances clients | 548 257.00 | 548 257.00 | | 548 257.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 204.00 | 59 242.00 | 115 961.00 | 175 204.00 |
VI Groupe et associés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 960.00 | 582 960.00 | | 582 960.00 |
VW T.V.A. | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 017.00 | 398 055.00 | 115 961.00 | 514 017.00 |