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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 242.00 | 1 515.00 | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 115.00 | 8 194.00 | 7 921.00 | 16 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 873.00 | 8 436.00 | 9 436.00 | 17 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 790.00 | | 788 790.00 | 788 790.00 |
BZ Autres créances | 104 694.00 | | 104 694.00 | 104 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 738.00 | 20 379.00 | 268 359.00 | 288 738.00 |
CF Disponibilités | 397 509.00 | | 397 509.00 | 397 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 643.00 | 20 379.00 | 1 609 264.00 | 1 629 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 517.00 | 28 815.00 | 1 618 701.00 | 1 647 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 351 883.00 | 461 517.00 | | 351 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 327.00 | 90 366.00 | | 241 327.00 |
DL TOTAL (I) | 602 011.00 | 560 683.00 | | 602 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 683.00 | 3 102.00 | | 177 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 009.00 | 310 941.00 | | 443 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 193.00 | 67 457.00 | | 245 193.00 |
EA Autres dettes | 106 755.00 | 6 240.00 | | 106 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 048.00 | 68 600.00 | | 44 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 689.00 | 456 340.00 | | 1 016 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 701.00 | 1 017 023.00 | | 1 618 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 069.00 | 2 098.00 | 2 732.00 | 9 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 069.00 | 1 856.00 | 2 732.00 | 9 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 090.00 | 20 379.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | 20 379.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | 20 379.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 683.00 | 177 683.00 | | 177 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 009.00 | 443 009.00 | | 443 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 193.00 | 245 193.00 | | 245 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 755.00 | 106 755.00 | | 106 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943 394.00 | 943 394.00 | | 943 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 394.00 | 943 394.00 | | 943 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 689.00 | 1 016 689.00 | | 1 016 689.00 |