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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 874.00 | 95 143.00 | 5 731.00 | 100 874.00 |
AN Terrains | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
AP Constructions | 2 405 611.00 | 424 315.00 | 1 981 295.00 | 2 405 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 403 032.00 | 1 872 549.00 | 530 483.00 | 2 403 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 323.00 | 237 155.00 | 157 168.00 | 394 323.00 |
AX Avances et acomptes | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 318 724.00 | 2 629 162.00 | 2 689 562.00 | 5 318 724.00 |
BP En cours de production de services | 188 986.00 | | 188 986.00 | 188 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 601.00 | | 1 232 601.00 | 1 232 601.00 |
BZ Autres créances | 324 587.00 | | 324 587.00 | 324 587.00 |
CF Disponibilités | 1 324 904.00 | | 1 324 904.00 | 1 324 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 687.00 | | 3 096 687.00 | 3 096 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 415 411.00 | 2 629 162.00 | 5 786 249.00 | 8 415 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 102.00 | 969 102.00 | | 969 102.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
DG Autres réserves | 1 100 372.00 | 1 100 372.00 | | 1 100 372.00 |
DH Report à nouveau | -1 372 569.00 | -1 004 084.00 | | -1 372 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 969.00 | -368 485.00 | | 1 112 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 390.00 | 169 127.00 | | 160 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 957.00 | 879 725.00 | | 1 983 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 968.00 | 1 469 130.00 | | 1 201 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 913.00 | 234 846.00 | | 555 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 131.00 | 1 115 452.00 | | 1 322 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 358.00 | 21 167.00 | | 39 358.00 |
EA Autres dettes | 682 920.00 | 1 486 711.00 | | 682 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 291.00 | 4 327 305.00 | | 3 802 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 249.00 | 5 207 030.00 | | 5 786 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 153 963.00 | | 12 153 963.00 | 12 153 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 153 963.00 | | 12 153 963.00 | 12 153 963.00 |
FM Production stockée | | | 100 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 410 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 138 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 935.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 284 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 722.00 | 9 623.00 | | 9 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 722.00 | 9 623.00 | | 9 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 722.00 | 9 623.00 | | 9 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 420 543.00 | 8 643 112.00 | | 12 420 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 307 574.00 | 9 011 597.00 | | 11 307 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 969.00 | -368 485.00 | | 1 112 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 576.00 | | 223 793.00 | 5 123 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 645.00 | 5 318 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 645.00 | 5 206 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 874.00 | | | 100 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 022 702.00 | | 212 543.00 | 5 022 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 166.00 | 394 935.00 | 27 939.00 | 2 262 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 871.00 | 27 272.00 | | 67 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 296.00 | 367 662.00 | 27 939.00 | 2 194 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 913.00 | 555 913.00 | | 555 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 548.00 | 674 548.00 | | 674 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 441.00 | 487 441.00 | | 487 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 601.00 | 1 232 601.00 | | 1 232 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 968.00 | 235 595.00 | 680 796.00 | 1 201 968.00 |
VI Groupe et associés | 682 549.00 | 682 549.00 | | 682 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 111.00 | | | 267 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 077.00 | 284 077.00 | | 284 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 818.00 | 1 593 818.00 | | 1 593 818.00 |
VW T.V.A. | 157 030.00 | 157 030.00 | | 157 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 291.00 | 2 835 918.00 | 680 796.00 | 3 802 291.00 |