| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 646.00 | 31 665.00 | 2 980.00 | 34 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 948.00 | 34 515.00 | 8 432.00 | 42 948.00 |
BT Marchandises | 68 568.00 | 9 974.00 | 58 594.00 | 68 568.00 |
BZ Autres créances | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 993.00 | 9 974.00 | 93 019.00 | 102 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 941.00 | 44 489.00 | 101 451.00 | 145 941.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -4 759.00 | 11 247.00 | | -4 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 187.00 | -16 007.00 | | 11 187.00 |
DL TOTAL (I) | 15 227.00 | 4 040.00 | | 15 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 310.00 | 52 192.00 | | 35 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 456.00 | 9 114.00 | | 10 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 456.00 | 9 165.00 | | 10 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 224.00 | 70 472.00 | | 86 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 451.00 | 74 512.00 | | 101 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 224.00 | 70 472.00 | | 56 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 672.00 | | 145 672.00 | 145 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 672.00 | | 145 672.00 | 145 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 974.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 194.00 | 5 532.00 | | 4 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 356.00 | 167 685.00 | | 156 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 169.00 | 183 692.00 | | 145 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 187.00 | -16 007.00 | | 11 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 942.00 | | 6.00 | 42 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 446.00 | | 6.00 | 5 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 930.00 | 1 585.00 | | 32 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 930.00 | 1 585.00 | | 32 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 974.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 630.00 | 585.00 | 5 045.00 | 5 630.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 224.00 | 56 224.00 | 30 000.00 | 86 224.00 |