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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | 503 544.00 | 117 150.00 | 386 395.00 | 503 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 670.00 | 117 150.00 | 483 521.00 | 600 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 87 951.00 | | 87 951.00 | 87 951.00 |
CF Disponibilités | 719 349.00 | | 719 349.00 | 719 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 865.00 | | 845 865.00 | 845 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 535.00 | 117 150.00 | 1 329 385.00 | 1 446 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 384.00 | | 62 384.00 | 62 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 046.00 | 189 046.00 | | 189 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
DG Autres réserves | 338 981.00 | 251 671.00 | | 338 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 493.00 | 87 310.00 | | 74 493.00 |
DL TOTAL (I) | 737 601.00 | 663 108.00 | | 737 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 778.00 | 121 457.00 | | 473 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 3 132.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 260.00 | 1 086.00 | | 3 260.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 766.00 | 1 216.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 784.00 | 239 091.00 | | 591 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 385.00 | 902 199.00 | | 1 329 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FD Production vendue biens | | | 571 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 571 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 968.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 894.00 | 18 445.00 | | 20 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 361.00 | 672 217.00 | | 613 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 867.00 | 584 907.00 | | 538 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 493.00 | 87 310.00 | | 74 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 928.00 | | | 565 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 544.00 | | | 503 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 489.00 | 30 661.00 | | 86 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 489.00 | 30 661.00 | | 86 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VC Groupe et associés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 778.00 | 473 778.00 | | 473 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 516.00 | 126 516.00 | | 126 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 784.00 | 591 784.00 | | 591 784.00 |