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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 840.00 | 16 178.00 | 44 663.00 | 60 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 925 085.00 | | 1 925 085.00 | 1 925 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 214.00 | 16 178.00 | 2 154 037.00 | 2 170 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
BZ Autres créances | 230 179.00 | | 230 179.00 | 230 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832 693.00 | 12 565.00 | 820 128.00 | 832 693.00 |
CF Disponibilités | 3 794 839.00 | | 3 794 839.00 | 3 794 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 882 053.00 | 12 565.00 | 4 869 488.00 | 4 882 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 267.00 | 28 743.00 | 7 023 524.00 | 7 052 267.00 |
CU Autres participations | 174 139.00 | | 174 139.00 | 174 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 061.00 | | | 185 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
DG Autres réserves | 5 596 609.00 | | | 5 596 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 973.00 | | | 376 973.00 |
DL TOTAL (I) | 6 212 192.00 | | | 6 212 192.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 324.00 | | | 676 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 332.00 | | | 751 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 023 524.00 | | | 7 023 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 986.00 | | | 382 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 096.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 690.00 | | | 475 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 717.00 | | | 98 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 973.00 | | | 376 973.00 |