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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 994.00 | 443 226.00 | 69 768.00 | 512 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
AP Constructions | 3 791 430.00 | 1 983 386.00 | 1 808 043.00 | 3 791 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 734.00 | 4 271.00 | 15 462.00 | 19 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 771.00 | 457 144.00 | 48 627.00 | 505 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 764 647.00 | | 37 764 647.00 | 37 764 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 287 536.00 | 4 277 211.00 | 58 010 325.00 | 62 287 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 882.00 | | 779 882.00 | 779 882.00 |
BZ Autres créances | 237 603.00 | | 237 603.00 | 237 603.00 |
CF Disponibilités | 308 617.00 | | 308 617.00 | 308 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 929.00 | | 1 368 929.00 | 1 368 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 656 465.00 | 4 277 211.00 | 59 379 254.00 | 63 656 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 598 180.00 | | | 7 598 180.00 |
CU Autres participations | 19 680 110.00 | 1 389 183.00 | 18 290 927.00 | 19 680 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 009 000.00 | 14 009 000.00 | | 14 009 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 696.00 | 289 696.00 | | 289 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 900.00 | 1 400 900.00 | | 1 400 900.00 |
DG Autres réserves | 35 305 844.00 | 32 562 875.00 | | 35 305 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 210 518.00 | 4 410 040.00 | | 4 210 518.00 |
DL TOTAL (I) | 55 215 957.00 | 52 672 511.00 | | 55 215 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 232.00 | 798 374.00 | | 307 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255 201.00 | 2 115 052.00 | | 3 255 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 493.00 | 188 415.00 | | 146 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 112.00 | 428 917.00 | | 399 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 2 997.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 613.00 | 3 547 235.00 | | 4 121 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 379 254.00 | 56 261 430.00 | | 59 379 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 091 477.00 | 3 239 643.00 | | 4 091 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 255 201.00 | | | 3 255 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 974 178.00 | | 1 974 178.00 | 1 974 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 178.00 | | 1 974 178.00 | 1 974 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 087.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 525 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 808 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 485 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 312 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 374 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 861.00 | 41 684.00 | | 14 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 8 333.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 361.00 | 50 017.00 | | 17 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 973.00 | 41 735.00 | | 6 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 388.00 | 8 282.00 | | 10 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 347.00 | 10 620.00 | | 174 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 966 676.00 | 6 690 522.00 | | 6 966 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 158.00 | 2 280 482.00 | | 2 756 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 210 518.00 | 4 410 040.00 | | 4 210 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 713 859.00 | | 4 594 598.00 | 58 713 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006 518.00 | 57 449 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 849.00 | 1 013 072.00 | 62 287 536.00 | 7 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | 517 385.00 | 7 849.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 554.00 | 4 320 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 348.00 | | 62 886.00 | 462 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 275 596.00 | | 51 252.00 | 4 275 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 975 915.00 | | 4 480 460.00 | 53 975 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 495.00 | 283 087.00 | 6 554.00 | 2 611 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 062.00 | 27 163.00 | | 416 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 433.00 | 255 923.00 | 6 554.00 | 2 195 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 442.00 | 485 741.00 | | 903 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 126.00 | 485 741.00 | | 945 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 485 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 493.00 | 146 493.00 | | 146 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 917.00 | 97 917.00 | | 97 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 321.00 | 132 542.00 | 29 780.00 | 162 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 764 647.00 | 7 598 180.00 | 30 166 468.00 | 37 764 647.00 |
UX Autres créances clients | 779 882.00 | 779 882.00 | | 779 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VC Groupe et associés | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 232.00 | 307 232.00 | | 307 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 255 201.00 | 3 255 201.00 | | 3 255 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 137.00 | | | 491 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 373.00 | 137 373.00 | | 137 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 813 767.00 | 8 647 299.00 | 30 166 468.00 | 38 813 767.00 |
VW T.V.A. | 130 585.00 | 130 585.00 | | 130 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 257.00 | 4 091 477.00 | 29 780.00 | 4 121 257.00 |