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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 804.00 | | 272 804.00 | 272 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 106.00 | 59 555.00 | 551.00 | 60 106.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 090.00 | 63 236.00 | 287 854.00 | 351 090.00 |
BP En cours de production de services | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BT Marchandises | 178 695.00 | | 178 695.00 | 178 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 269.00 | 27 986.00 | 495 283.00 | 523 269.00 |
BZ Autres créances | 350 393.00 | 14 241.00 | 336 152.00 | 350 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 664.00 | 42 227.00 | 1 096 436.00 | 1 138 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 754.00 | 105 463.00 | 1 384 291.00 | 1 489 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 293 278.00 | 244 871.00 | | 293 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 789.00 | 148 407.00 | | 92 789.00 |
DL TOTAL (I) | 765 567.00 | 772 778.00 | | 765 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 513.00 | 100 000.00 | | 83 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 252.00 | 62 722.00 | | 37 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 589.00 | 239 408.00 | | 343 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 370.00 | 206 092.00 | | 154 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 724.00 | 662 858.00 | | 618 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 291.00 | 1 435 636.00 | | 1 384 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 075.00 | 562 858.00 | | 560 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 506.00 | | 239 506.00 | 239 506.00 |
FG Production vendue services | 1 712 785.00 | | 1 712 785.00 | 1 712 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 291.00 | | 1 952 291.00 | 1 952 291.00 |
FM Production stockée | | | 15 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 312.00 | 834.00 | | 6 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 949.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 502.00 | 61 364.00 | | 36 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 980.00 | 1 724 490.00 | | 1 974 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 191.00 | 1 576 082.00 | | 1 882 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 789.00 | 148 407.00 | | 92 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 962.00 | 32 962.00 | | 37 962.00 |