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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 246 614.00 | | 1 246 614.00 | 1 246 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 720.00 | 11 118.00 | 602.00 | 11 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 995.00 | 172 081.00 | 12 914.00 | 184 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 601.00 | 183 199.00 | 1 323 401.00 | 1 506 601.00 |
BT Marchandises | 172 019.00 | | 172 019.00 | 172 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 494.00 | | 71 494.00 | 71 494.00 |
BZ Autres créances | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 080.00 | | 132 080.00 | 132 080.00 |
CF Disponibilités | 167 190.00 | | 167 190.00 | 167 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 632.00 | | 556 632.00 | 556 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 233.00 | 183 199.00 | 1 880 033.00 | 2 063 233.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 350.00 | 40 710.00 | | 20 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 71 425.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
DG Autres réserves | 496 838.00 | 1 156 791.00 | | 496 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 681.00 | 50 141.00 | | 146 681.00 |
DL TOTAL (I) | 667 940.00 | 1 323 138.00 | | 667 940.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102.00 | 81.00 | | 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 322.00 | 125 085.00 | | 821 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 346.00 | 48 625.00 | | 27 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 448.00 | 195 987.00 | | 281 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 876.00 | 38 566.00 | | 81 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 093.00 | 408 345.00 | | 1 212 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 033.00 | 1 731 483.00 | | 1 880 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 550.00 | 408 345.00 | | 462 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 309.00 | | 6 291.00 | 1 500 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 614.00 | | | 1 246 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 198.00 | | 3 517.00 | 193 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 498.00 | | 2 774.00 | 60 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 083.00 | 7 117.00 | | 176 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 083.00 | 7 117.00 | | 176 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 448.00 | 281 448.00 | | 281 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 71 494.00 | 71 494.00 | | 71 494.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 322.00 | 71 778.00 | 289 493.00 | 821 322.00 |
VI Groupe et associés | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 763.00 | | | 178 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 093.00 | 462 550.00 | 289 493.00 | 1 212 093.00 |