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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 381.00 | 115 016.00 | 6 365.00 | 121 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 005.00 | 149 589.00 | 296 416.00 | 446 005.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 313.00 | | 362 313.00 | 362 313.00 |
BZ Autres créances | 130 715.00 | | 130 715.00 | 130 715.00 |
CF Disponibilités | 223 977.00 | | 223 977.00 | 223 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 629.00 | | 719 629.00 | 719 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 634.00 | 149 589.00 | 1 016 045.00 | 1 165 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 292 968.00 | 339 943.00 | | 292 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 967.00 | 3 025.00 | | 109 967.00 |
DL TOTAL (I) | 464 535.00 | 404 568.00 | | 464 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 783.00 | 150 000.00 | | 51 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 328.00 | 246 172.00 | | 356 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 105.00 | 109 726.00 | | 91 105.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 510.00 | 505 898.00 | | 551 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 045.00 | 910 466.00 | | 1 016 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 615.00 | | 2 390.00 | 443 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 840.00 | | | 292 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 724.00 | | 2 390.00 | 150 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 719.00 | 5 870.00 | | 143 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 879.00 | 5 870.00 | | 140 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 328.00 | 356 328.00 | | 356 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 362 313.00 | 362 313.00 | | 362 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 83 977.00 | 83 977.00 | | 83 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 778.00 | 13 990.00 | 37 788.00 | 51 778.00 |
VI Groupe et associés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VP Divers | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 652.00 | 495 652.00 | | 495 652.00 |
VW T.V.A. | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 510.00 | 513 721.00 | 37 788.00 | 551 510.00 |