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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 201.00 | 181 454.00 | 7 748.00 | 189 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 916.00 | 98 479.00 | 26 437.00 | 124 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 742.00 | 280 557.00 | 289 185.00 | 569 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 004.00 | 72 439.00 | 139 566.00 | 212 004.00 |
BZ Autres créances | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 059.00 | 72 439.00 | 151 620.00 | 224 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 801.00 | 352 996.00 | 440 805.00 | 793 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 019.00 | 127 663.00 | | 45 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 662.00 | -82 644.00 | | 38 662.00 |
DL TOTAL (I) | 88 681.00 | 50 019.00 | | 88 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 883.00 | 203 371.00 | | 154 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 660.00 | 7 544.00 | | 53 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 14 194.00 | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 032.00 | 108 416.00 | | 130 032.00 |
EA Autres dettes | 7 998.00 | 10 448.00 | | 7 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 124.00 | 343 973.00 | | 352 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 805.00 | 393 992.00 | | 440 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 113.00 | 13 893.00 | 2 449.00 | 269 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 488.00 | 13 893.00 | 2 449.00 | 268 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 032.00 | 130 032.00 | | 130 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
UX Autres créances clients | 212 004.00 | 212 004.00 | | 212 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 002.00 | 36 542.00 | 93 460.00 | 130 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 626.00 | 217 626.00 | | 217 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 124.00 | 258 664.00 | 93 460.00 | 352 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |