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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 154 400.00 | 148 725.00 | 5 676.00 | 154 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 935.00 | 299 099.00 | 38 836.00 | 337 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 147.00 | 126 540.00 | 30 607.00 | 157 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 330.00 | 575 084.00 | 78 246.00 | 653 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 730.00 | 54 601.00 | 139 129.00 | 193 730.00 |
BZ Autres créances | 123 375.00 | | 123 375.00 | 123 375.00 |
CF Disponibilités | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 804.00 | 54 601.00 | 317 203.00 | 371 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 134.00 | 629 685.00 | 395 449.00 | 1 025 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 173.00 | -110 011.00 | | -103 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 712.00 | 6 838.00 | | 5 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 495.00 | | |
DL TOTAL (I) | 63 789.00 | 68 572.00 | | 63 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 867.00 | 4 843.00 | | 4 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 867.00 | 4 843.00 | | 4 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 118.00 | 254 662.00 | | 277 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 951.00 | 47 247.00 | | 47 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 792.00 | 322 158.00 | | 326 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 449.00 | 395 574.00 | | 395 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 070.00 | 322 158.00 | | 325 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 371.00 | | 22 959.00 | 630 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 124.00 | | 22 359.00 | 627 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | | 600.00 | 2 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 289.00 | 55 796.00 | | 519 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 569.00 | 55 796.00 | | 518 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 843.00 | 24.00 | | 4 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 53 959.00 | 642.00 | | 53 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 459.00 | 642.00 | 7 500.00 | 61 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 302.00 | 666.00 | 7 500.00 | 66 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 118.00 | 277 118.00 | | 277 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 128 210.00 | 128 210.00 | | 128 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
VB T. V. A. | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VC Groupe et associés | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 763.00 | 329 763.00 | | 329 763.00 |
VW T.V.A. | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 070.00 | 325 070.00 | | 325 070.00 |