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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 076.00 | 75 076.00 | 14 001.00 | 89 076.00 |
AP Constructions | 765 183.00 | 633 447.00 | 131 736.00 | 765 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 819.00 | 86 764.00 | 36 054.00 | 122 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 520.00 | 337 820.00 | 498 700.00 | 836 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 598.00 | 1 133 107.00 | 680 491.00 | 1 813 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BT Marchandises | 536 103.00 | 22 123.00 | 513 980.00 | 536 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 754.00 | 1 739.00 | 317 015.00 | 318 754.00 |
BZ Autres créances | 305 675.00 | | 305 675.00 | 305 675.00 |
CF Disponibilités | 75 403.00 | | 75 403.00 | 75 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 900.00 | 23 863.00 | 1 284 037.00 | 1 307 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 498.00 | 1 156 970.00 | 1 964 529.00 | 3 121 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 328 143.00 | 328 143.00 | | 328 143.00 |
DH Report à nouveau | -3 002 622.00 | -1 913 611.00 | | -3 002 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 066 373.00 | -1 089 011.00 | | -1 066 373.00 |
DL TOTAL (I) | -3 690 852.00 | -2 624 479.00 | | -3 690 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 623.00 | 21 498.00 | | 21 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696 827.00 | 3 372 497.00 | | 4 696 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 522.00 | 1 142 380.00 | | 915 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 545.00 | 2 671.00 | | 5 545.00 |
EA Autres dettes | 15 862.00 | 18 450.00 | | 15 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 655 380.00 | 4 557 495.00 | | 5 655 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 529.00 | 1 933 016.00 | | 1 964 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 655 380.00 | 4 557 495.00 | | 5 655 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 623.00 | 21 498.00 | | 21 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 459 399.00 | 113 895.00 | 2 573 294.00 | 2 459 399.00 |
FG Production vendue services | 9 057.00 | 1 022.00 | 10 079.00 | 9 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 456.00 | 114 917.00 | 2 583 373.00 | 2 468 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 317.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 073 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 049 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 317.00 | 40 806.00 | | 71 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | 33.00 | | 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 607.00 | 25.00 | | 1 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607.00 | 105 261.00 | | 1 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290.00 | 51.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 253 018.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | -147 757.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 797.00 | 2 276 617.00 | | 2 658 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 170.00 | 3 365 628.00 | | 3 725 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 066 373.00 | -1 089 011.00 | | -1 066 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 108.00 | | 78 740.00 | 1 737 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 1 813 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 1 724 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 506.00 | | 9 570.00 | 79 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 602.00 | | 69 170.00 | 1 657 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 636.00 | 40 519.00 | 1 048.00 | 1 093 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 070.00 | 5.00 | | 75 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 565.00 | 40 514.00 | 1 048.00 | 1 018 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 221.00 | 13 903.00 | | 8 221.00 |
6T Sur comptes clients | 722.00 | 1 017.00 | | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 943.00 | 14 920.00 | | 8 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 943.00 | 14 920.00 | | 8 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 522.00 | 915 522.00 | | 915 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
UX Autres créances clients | 318 754.00 | 318 754.00 | | 318 754.00 |
VB T. V. A. | 292 047.00 | 292 047.00 | | 292 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VI Groupe et associés | 4 696 827.00 | 4 696 827.00 | | 4 696 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 819.00 | 680 819.00 | | 680 819.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 655 380.00 | 5 655 380.00 | | 5 655 380.00 |