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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 935 680.00 | 576 915.00 | 358 764.00 | 935 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960 813.00 | 602 048.00 | 358 764.00 | 960 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
072 Créances – Autres | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
110 Total général Actif | 995 494.00 | 602 048.00 | 393 446.00 | 995 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 379.00 | |
134 Report à nouveau | | | -276 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 978.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 174 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 476 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
242 Autres charges externes. | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
252 Charges sociales | 947.00 | | | 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 912 238.00 | | | 912 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 85.00 | | | 85.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 85.00 | | | 85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |