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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 113 709.00 | 13 486.00 | 100 223.00 | 113 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 984.00 | 37 365.00 | 23 620.00 | 60 984.00 |
040 Immobilisations financières | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 376.00 | 50 851.00 | 243 525.00 | 294 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 150.00 | 536.00 | 6 614.00 | 7 150.00 |
072 Créances – Autres | 66 225.00 | | 66 225.00 | 66 225.00 |
084 Disponibilités | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 010.00 | 536.00 | 147 474.00 | 148 010.00 |
110 Total général Actif | 442 386.00 | 51 387.00 | 390 999.00 | 442 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 955.00 | |
132 Autres réserves | | | 472 062.00 | |
134 Report à nouveau | | | -369 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 614.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 988.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 852.00 | 38 037.00 | | 4 852.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 066.00 | 28 115.00 | | 5 066.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 565.00 | | | 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | 26 476.00 | | 400.00 |
222 Production stockée | 2 340.00 | -3 517.00 | | 2 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 712.00 | 13 294.00 | | 37 712.00 |
230 Autres produits | 6 365.00 | 7 059.00 | | 6 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 734.00 | 109 463.00 | | 56 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 659.00 | 14 663.00 | | 20 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 194.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 309.00 | 1 412.00 | | 2 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 501.00 | 1 614.00 | | -1 501.00 |
242 Autres charges externes. | 51 056.00 | 55 865.00 | | 51 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 1 365.00 | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 526.00 | 38 167.00 | | 24 526.00 |
252 Charges sociales | 7 570.00 | 10 371.00 | | 7 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 403.00 | 9 542.00 | | 6 403.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 536.00 | | |
262 Autres charges | 998.00 | 6 271.00 | | 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 731.00 | 147 000.00 | | 113 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 998.00 | -37 536.00 | | -56 998.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 1 444.00 | 2 589.00 | | 1 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 827.00 | -11 888.00 | | -10 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 614.00 | -28 234.00 | | -47 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 376.00 | | | 294 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |