| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 457.00 | 60 282.00 | 2 176.00 | 62 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 471.00 | 112 033.00 | 131 438.00 | 243 471.00 |
BF Prêts | 622 669.00 | | 622 669.00 | 622 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 987.00 | 172 314.00 | 969 673.00 | 1 141 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 878.00 | 754 986.00 | 163 893.00 | 918 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 341.00 | 17 176.00 | 465 164.00 | 482 341.00 |
BZ Autres créances | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 1 006 004.00 | | 1 006 004.00 | 1 006 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 997.00 | 772 162.00 | 2 080 835.00 | 2 852 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 984.00 | 944 476.00 | 3 050 508.00 | 3 994 984.00 |
CU Autres participations | 173 149.00 | | 173 149.00 | 173 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
DG Autres réserves | 1 319 585.00 | 1 161 516.00 | | 1 319 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 328.00 | 420 220.00 | | 515 328.00 |
DK Provisions réglementées | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 050.00 | 1 676 872.00 | | 1 930 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 637.00 | 140 996.00 | | 119 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 575.00 | 330 520.00 | | 403 575.00 |
EA Autres dettes | 7 594.00 | 3 543.00 | | 7 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 652.00 | 478 158.00 | | 589 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 458.00 | 953 217.00 | | 1 120 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 508.00 | 2 657 089.00 | | 3 050 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 047.00 | | 2 100 047.00 | 2 100 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 047.00 | | 2 100 047.00 | 2 100 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 130.00 | 34 999.00 | | 33 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 822.00 | 34 999.00 | | 35 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 175.00 | 6 297.00 | | 33 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 414.00 | 59 757.00 | | 34 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407.00 | -24 758.00 | | 1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 277.00 | 151 647.00 | | 168 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 423.00 | 2 758 745.00 | | 2 874 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 095.00 | 2 338 526.00 | | 2 359 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 328.00 | 420 220.00 | | 515 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 661.00 | | 17 516.00 | 1 136 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 720.00 | 814 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 190.00 | 1 141 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 570.00 | 84 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 243 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 877.00 | | 2 000.00 | 83 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 350.00 | | 9 020.00 | 235 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 434.00 | | 6 496.00 | 817 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 926.00 | 20 619.00 | 1 230.00 | 152 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 634.00 | 2 429.00 | 782.00 | 58 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 291.00 | 18 190.00 | 448.00 | 94 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 718 341.00 | 754 986.00 | 718 341.00 | 718 341.00 |
6T Sur comptes clients | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 648.00 | 754 986.00 | 724 471.00 | 741 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 035.00 | 754 986.00 | 751 471.00 | 787 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 637.00 | 119 637.00 | | 119 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 328.00 | 156 328.00 | | 156 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 469.00 | 113 469.00 | | 113 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 652.00 | 526 346.00 | 63 306.00 | 589 652.00 |
UP Prêts | 622 669.00 | | 622 669.00 | 622 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
UX Autres créances clients | 461 742.00 | 461 742.00 | | 461 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
VB T. V. A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 176.00 | 527 516.00 | 661 660.00 | 1 189 176.00 |
VW T.V.A. | 99 924.00 | 99 924.00 | | 99 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 458.00 | 1 057 152.00 | 63 306.00 | 1 120 458.00 |