| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 751.00 | 23 392.00 | 3 359.00 | 26 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 981.00 | 23 622.00 | 3 359.00 | 26 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
084 Disponibilités | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 083.00 | | 48 083.00 | 48 083.00 |
110 Total général Actif | 75 064.00 | 23 622.00 | 51 442.00 | 75 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 263.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 514.00 | 114 580.00 | | 111 514.00 |
222 Production stockée | -18 665.00 | 198.00 | | -18 665.00 |
230 Autres produits | 1 027.00 | 4 649.00 | | 1 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 876.00 | 119 428.00 | | 93 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 535.00 | 31 373.00 | | 7 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 554.00 | -3 099.00 | | 7 554.00 |
242 Autres charges externes. | 44 321.00 | 44 474.00 | | 44 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | 3 207.00 | | 3 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 183.00 | 36 814.00 | | 37 183.00 |
252 Charges sociales | 4 261.00 | 4 129.00 | | 4 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 899.00 | 1 734.00 | | 899.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 354.00 | 118 634.00 | | 105 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 479.00 | 793.00 | | -11 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 782.00 | 778.00 | | -3 782.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |