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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 535.00 | 310 587.00 | 132 948.00 | 443 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 086.00 | 315 638.00 | 344 448.00 | 660 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 997.00 | | 1 773 997.00 | 1 773 997.00 |
BZ Autres créances | 172 070.00 | | 172 070.00 | 172 070.00 |
CF Disponibilités | 914 057.00 | | 914 057.00 | 914 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 982.00 | | 2 911 982.00 | 2 911 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 068.00 | 315 638.00 | 3 256 430.00 | 3 572 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 312.00 | | | 149 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 725.00 | | | 287 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 775.00 | | | 470 775.00 |
DL TOTAL (I) | 922 734.00 | | | 922 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 533.00 | | | 230 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 158.00 | | | 204 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 306.00 | | | 1 857 306.00 |
EA Autres dettes | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 696.00 | | | 2 333 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 430.00 | | | 3 256 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 999.00 | | | 2 168 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 817 680.00 | 9 400.00 | 9 827 080.00 | 9 817 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 817 680.00 | 9 400.00 | 9 827 080.00 | 9 817 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 859 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 483 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 257 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 309.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 132 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 780.00 | | | -6 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 714.00 | | | 121 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 860 081.00 | | | 9 860 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 389 306.00 | | | 9 389 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 775.00 | | | 470 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 513.00 | | 61 844.00 | 628 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 41 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 271.00 | 660 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 771.00 | 443 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 050.00 | | | 175 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 462.00 | | 61 844.00 | 394 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 653.00 | 47 309.00 | 11 324.00 | 279 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 603.00 | 47 309.00 | 11 324.00 | 274 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 158.00 | 204 158.00 | | 204 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 253.00 | 901 253.00 | | 901 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 801.00 | 460 801.00 | | 460 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 997.00 | 1 773 997.00 | | 1 773 997.00 |
VB T. V. A. | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 533.00 | 65 836.00 | 164 696.00 | 230 533.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 959.00 | | | 116 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
VP Divers | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 024.00 | 1 996 524.00 | 41 500.00 | 2 038 024.00 |
VW T.V.A. | 422 556.00 | 422 556.00 | | 422 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 696.00 | 2 168 999.00 | 164 696.00 | 2 333 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 504.00 | | | 112 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
ST Autres comptes | 390 323.00 | | | 390 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 740.00 | | | 221 740.00 |
YT Sous‐traitance | 858 857.00 | | | 858 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 637 500.00 | | | 637 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 287.00 | | | 170 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 965 475.00 | | | 1 965 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 457.00 | | | 410 457.00 |
ZE Dividendes | 349 950.00 | | | 349 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 173 222.00 | | | 2 173 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |