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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 595.00 | 18 472.00 | 2 122.00 | 20 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 471 034.00 | 3 356 710.00 | 114 324.00 | 3 471 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 531.00 | | 261 531.00 | 261 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 753 161.00 | 9 375 182.00 | 377 978.00 | 9 753 161.00 |
BT Marchandises | 845 948.00 | | 845 948.00 | 845 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 490 949.00 | 127 333.00 | 9 363 616.00 | 9 490 949.00 |
BZ Autres créances | 283 636.00 | | 283 636.00 | 283 636.00 |
CF Disponibilités | 925 384.00 | | 925 384.00 | 925 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 599 633.00 | 127 333.00 | 11 472 300.00 | 11 599 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 360 727.00 | 9 502 515.00 | 11 858 211.00 | 21 360 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 703.00 | -7.00 | | -438 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 314.00 | -438 696.00 | | 72 314.00 |
DL TOTAL (I) | 7 637 610.00 | 7 565 296.00 | | 7 637 610.00 |
DP Provisions pour risques | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 694.00 | 1 162.00 | | 7 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104 667.00 | 4 139 201.00 | | 2 104 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 126.00 | 132 623.00 | | 134 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 871.00 | 5 159 599.00 | | 1 675 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 655.00 | 281 767.00 | | 278 655.00 |
EA Autres dettes | | 363.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 653.00 | 44 809.00 | | 11 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 668.00 | 9 759 527.00 | | 4 212 668.00 |
ED (V) | | 1 792.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 858 211.00 | 17 326 617.00 | | 11 858 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 078 541.00 | 9 626 904.00 | | 4 078 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | 1 162.00 | | 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 651.00 | 1 222 630.00 | 3 009 282.00 | 1 786 651.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 75 000.00 | 3 155 415.00 | 3 230 415.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 651.00 | 4 378 046.00 | 6 239 698.00 | 1 861 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 241 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 094 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 753 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 753 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 753 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 241 242.00 | 11 702 000.00 | | 6 241 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 168 928.00 | 12 140 696.00 | | 6 168 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 314.00 | -438 696.00 | | 72 314.00 |