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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 484 879.00 | 47 201 678.00 | 3 283 200.00 | 50 484 879.00 |
AH Fonds commercial | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 681 179.00 | 276 885.00 | 404 294.00 | 681 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 230 094.00 | 47 478 563.00 | 3 751 531.00 | 51 230 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 430.00 | | 423 430.00 | 423 430.00 |
BZ Autres créances | 1 473 320.00 | 1 005 178.00 | 468 141.00 | 1 473 320.00 |
CF Disponibilités | 14 841 070.00 | | 14 841 070.00 | 14 841 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 737 819.00 | 1 005 178.00 | 15 732 641.00 | 16 737 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 456.00 | | 99 456.00 | 99 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 067 369.00 | 48 483 742.00 | 19 583 628.00 | 68 067 369.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 233.00 | 113 233.00 | | 113 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 947 287.00 | 947 287.00 | | 947 287.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
DH Report à nouveau | 9 707 659.00 | 7 828 013.00 | | 9 707 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 345.00 | 1 879 645.00 | | 1 747 345.00 |
DK Provisions réglementées | 3 251 401.00 | 4 374 084.00 | | 3 251 401.00 |
DL TOTAL (I) | 15 778 247.00 | 15 153 585.00 | | 15 778 247.00 |
DP Provisions pour risques | 102 456.00 | 95 427.00 | | 102 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 456.00 | 95 427.00 | | 102 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 317.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 237.00 | 569 890.00 | | 611 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 594.00 | 761 775.00 | | 530 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 292.00 | 31 790.00 | | 16 292.00 |
EA Autres dettes | 2 473 664.00 | 2 275 252.00 | | 2 473 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 057.00 | 3 639 024.00 | | 3 632 057.00 |
ED (V) | 70 868.00 | 69 767.00 | | 70 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 583 628.00 | 18 957 804.00 | | 19 583 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503.00 | 2 166 039.00 | 2 168 542.00 | 2 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503.00 | 2 166 039.00 | 2 168 542.00 | 2 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 683.00 | |
GE Autres charges | | | 289 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 826 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 234 914.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 810.00 | | | 339 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 202 683.00 | 940 871.00 | | 1 202 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542 493.00 | 1 175 785.00 | | 1 542 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 289.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 810.00 | | | 339 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 476 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 810.00 | 478 304.00 | | 342 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199 683.00 | 697 481.00 | | 1 199 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 237.00 | 569 890.00 | | 611 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 659.00 | 7 445 164.00 | | 4 651 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 314.00 | 5 565 519.00 | | 2 904 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 345.00 | 1 879 645.00 | | 1 747 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 590 927.00 | | 1 996.00 | 51 590 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 829.00 | 45 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 829.00 | 51 230 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 184 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 184 901.00 | | | 51 184 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 026.00 | | 1 996.00 | 406 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 078 995.00 | 1 122 683.00 | | 46 078 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 078 995.00 | 1 122 683.00 | | 46 078 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 374 084.00 | | 1 122 683.00 | 4 374 084.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 427.00 | 99 456.00 | 92 427.00 | 95 427.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 276 885.00 | | | 276 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 074 597.00 | | 69 419.00 | 1 074 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351 482.00 | | 69 419.00 | 1 351 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 820 993.00 | 99 456.00 | 1 284 529.00 | 5 820 993.00 |
UG ‐ Financières | | 99 456.00 | 81 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 202 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 594.00 | 530 594.00 | | 530 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473 664.00 | 2 473 664.00 | | 2 473 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 423 430.00 | 423 430.00 | | 423 430.00 |
VB T. V. A. | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
VC Groupe et associés | 1 405 688.00 | 1 405 688.00 | | 1 405 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 611 237.00 | 611 237.00 | | 611 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 942.00 | 1 896 942.00 | | 1 896 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 057.00 | 3 632 057.00 | | 3 632 057.00 |