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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 931.00 | 7 307.00 | 69 624.00 | 76 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 390.00 | 7 670.00 | 567 720.00 | 575 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BZ Autres créances | 3 528 400.00 | | 3 528 400.00 | 3 528 400.00 |
CF Disponibilités | 501 407.00 | | 501 407.00 | 501 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 997.00 | | 4 044 997.00 | 4 044 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 387.00 | 7 670.00 | 4 612 718.00 | 4 620 387.00 |
CU Autres participations | 496 170.00 | | 496 170.00 | 496 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 450 569.00 | 2 319 465.00 | | 2 450 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 596.00 | 381 103.00 | | 248 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 799 165.00 | 3 800 569.00 | | 3 799 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 124.00 | 505 612.00 | | 725 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 4 398.00 | | 3 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 681.00 | 27 103.00 | | 24 681.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 1 121.00 | | 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 900.00 | 13 091.00 | | 14 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 553.00 | 551 325.00 | | 813 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 718.00 | 4 351 894.00 | | 4 612 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 725 124.00 | | | 725 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 021.00 | | 144 021.00 | 144 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 021.00 | | 144 021.00 | 144 021.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 373.00 | 630 097.00 | | 528 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 777.00 | 248 993.00 | | 279 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 596.00 | 381 103.00 | | 248 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 324.00 | | 94 555.00 | 505 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -138.00 | 138.00 | 498 096.00 | -138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -138.00 | 24 627.00 | 575 390.00 | -138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 489.00 | 76 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 865.00 | | 94 555.00 | 6 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 096.00 | | | 498 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 269.00 | 2 922.00 | 522.00 | 5 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 906.00 | 2 922.00 | 522.00 | 4 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 3 525 600.00 | 3 525 600.00 | | 3 525 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
VI Groupe et associés | 725 124.00 | 725 124.00 | | 725 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 517.00 | 3 543 591.00 | 1 926.00 | 3 545 517.00 |
VW T.V.A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 553.00 | 813 553.00 | | 813 553.00 |