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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 324 317.00 | 159 000.00 | 165 318.00 | 324 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 589 780.00 | 189 298.00 | 4 400 482.00 | 4 589 780.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 915 057.00 | 348 298.00 | 4 566 759.00 | 4 915 057.00 |
072 Créances – Autres | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
084 Disponibilités | 98 604.00 | | 98 604.00 | 98 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 772.00 | | 154 772.00 | 154 772.00 |
110 Total général Actif | 5 069 829.00 | 348 298.00 | 4 721 532.00 | 5 069 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 523 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | -416 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -467 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -310 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 949 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 222.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 032 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 721 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 322 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8.00 | | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
242 Autres charges externes. | 206 522.00 | | | 206 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
252 Charges sociales | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160 550.00 | | | 160 550.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 596.00 | | | 458 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -458 588.00 | | | -458 588.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | -467 032.00 | | | -467 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 216 766.00 | | | 1 216 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949 272.00 | | | 949 272.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 974 618.00 | | | 3 974 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200 753.00 | | | 2 200 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 260 314.00 | | | 1 260 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 419.00 | | | 38 419.00 |