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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 948.00 | 13 034.00 | 3 914.00 | 16 948.00 |
040 Immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 852.00 | 13 034.00 | 6 818.00 | 19 852.00 |
060 Stock marchandises | 18 014.00 | 2 359.00 | 15 655.00 | 18 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
072 Créances – Autres | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
084 Disponibilités | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 189.00 | 2 359.00 | 55 830.00 | 58 189.00 |
110 Total général Actif | 78 041.00 | 15 393.00 | 62 648.00 | 78 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 796.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 774.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 001.00 | | | 231 001.00 |
230 Autres produits | 491.00 | | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 492.00 | | | 231 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 234.00 | | | 158 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 710.00 | | | 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
242 Autres charges externes. | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
252 Charges sociales | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 819.00 | | | 222 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 123.00 | | | 123.00 |
294 Charges financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86 273.00 | 6 971.00 | | 86 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75.00 | | | 75.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -75.00 | | | -75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 477.00 | | | 477.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 477.00 | | | 477.00 |