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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 660.00 | 33 155.00 | 36 504.00 | 69 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 824.00 | 5 702.00 | 88 122.00 | 93 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 538.00 | 126 266.00 | 4 272.00 | 130 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 510.00 | 103 768.00 | 36 742.00 | 140 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 765.00 | | 62 765.00 | 62 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 286.00 | 374 573.00 | 297 713.00 | 672 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
BT Marchandises | 285 181.00 | | 285 181.00 | 285 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 954.00 | 23 019.00 | 1 969 935.00 | 1 992 954.00 |
BZ Autres créances | 93 452.00 | 16 018.00 | 77 435.00 | 93 452.00 |
CF Disponibilités | 591 771.00 | | 591 771.00 | 591 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 986.00 | | 87 986.00 | 87 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 089.00 | 39 037.00 | 3 059 052.00 | 3 098 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 375.00 | 413 610.00 | 3 356 765.00 | 3 770 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 174 839.00 | 105 682.00 | 69 157.00 | 174 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 376 000.00 | 528 000.00 | | 376 000.00 |
DH Report à nouveau | 459.00 | 769.00 | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 970.00 | -152 310.00 | | -138 970.00 |
DL TOTAL (I) | 897 490.00 | 1 036 459.00 | | 897 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 150.00 | 1 072 455.00 | | 1 412 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 602.00 | 667 902.00 | | 959 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 324.00 | 77 851.00 | | 80 324.00 |
EA Autres dettes | 7 199.00 | 43 203.00 | | 7 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 276.00 | 1 861 411.00 | | 2 459 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 765.00 | 2 897 870.00 | | 3 356 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 129.00 | | 162 145.00 | 519 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 426.00 | | 58 413.00 | 116 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 988.00 | 62 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 988.00 | 672 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 943.00 | | 79 541.00 | 83 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 858.00 | | 24 190.00 | 246 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 903.00 | | | 71 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 546.00 | 19 028.00 | | 355 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 678.00 | 3 004.00 | | 102 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 136.00 | 1 721.00 | | 37 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 731.00 | 14 303.00 | | 215 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 602.00 | 959 602.00 | | 959 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 765.00 | | 62 765.00 | 62 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 954.00 | 1 992 954.00 | | 1 992 954.00 |
VB T. V. A. | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 000.00 | 260 808.00 | 1 064 192.00 | 1 410 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 706.00 | | | 94 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 986.00 | 87 986.00 | | 87 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 158.00 | 2 174 393.00 | 62 765.00 | 2 237 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 276.00 | 1 310 084.00 | 1 064 192.00 | 2 459 276.00 |