| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 365.00 | 6 627.00 | 8 737.00 | 15 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 205.00 | 6 627.00 | 29 577.00 | 36 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
BZ Autres créances | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CF Disponibilités | 252 499.00 | | 252 499.00 | 252 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 399.00 | | 322 399.00 | 322 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 604.00 | 6 627.00 | 351 977.00 | 358 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 220 873.00 | 192 352.00 | | 220 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 876.00 | 38 520.00 | | -2 876.00 |
DL TOTAL (I) | 245 496.00 | 258 373.00 | | 245 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 530.00 | 10 520.00 | | 4 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 187.00 | 920.00 | | 6 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 229.00 | 48 448.00 | | 34 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 533.00 | 65 248.00 | | 61 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 481.00 | 125 138.00 | | 106 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 977.00 | 383 511.00 | | 351 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 481.00 | 120 608.00 | | 106 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 059.00 | | 509 059.00 | 509 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 059.00 | | 509 059.00 | 509 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 302.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 944.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 42 444.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 37 000.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 41 497.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | 946.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 741.00 | 600 805.00 | | 530 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 617.00 | 562 285.00 | | 533 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 876.00 | 38 520.00 | | -2 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 698.00 | 48 056.00 | | 47 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VI Groupe et associés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VP Divers | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
VW T.V.A. | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 481.00 | 106 481.00 | | 106 481.00 |