| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 128.00 | | 179 128.00 | 179 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 285.00 | 4 427.00 | 11 858.00 | 16 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 436.00 | 114 005.00 | 25 431.00 | 139 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 388.00 | 118 432.00 | 222 957.00 | 341 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BZ Autres créances | 56 056.00 | | 56 056.00 | 56 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 164 434.00 | | 164 434.00 | 164 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 765.00 | | 237 765.00 | 237 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 153.00 | 118 432.00 | 460 722.00 | 579 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
DH Report à nouveau | 39 745.00 | 16 570.00 | | 39 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 014.00 | 93 175.00 | | 41 014.00 |
DL TOTAL (I) | 196 726.00 | 225 712.00 | | 196 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 16 377.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 208.00 | 51 708.00 | | 72 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 534.00 | 40 758.00 | | 100 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 868.00 | 79 468.00 | | 85 868.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 996.00 | 193 311.00 | | 263 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 722.00 | 419 023.00 | | 460 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 996.00 | 193 311.00 | | 263 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 377.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 697.00 | | 771 697.00 | 771 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 697.00 | | 771 697.00 | 771 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 183.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 183.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -183.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | 4 650.00 | | 9 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 412.00 | 888 066.00 | | 772 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 398.00 | 794 891.00 | | 731 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 014.00 | 93 175.00 | | 41 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 832.00 | | 22 119.00 | 328 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 563.00 | 341 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 563.00 | 155 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 128.00 | | | 179 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 164.00 | | 22 119.00 | 143 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 412.00 | 18 020.00 | | 100 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 412.00 | 18 020.00 | | 100 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 534.00 | 100 534.00 | | 100 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 033.00 | 65 493.00 | 6 540.00 | 72 033.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 996.00 | 263 996.00 | | 263 996.00 |