| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 243 679.00 | 41 759.00 | 201 921.00 | 243 679.00 |
AP Constructions | 616 000.00 | 210 391.00 | 405 609.00 | 616 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 905.00 | 19 371.00 | 34 534.00 | 53 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 030.00 | 271 521.00 | 654 509.00 | 926 030.00 |
BZ Autres créances | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 862 107.00 | 111 786.00 | 1 750 321.00 | 1 862 107.00 |
CF Disponibilités | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 132.00 | 111 786.00 | 1 826 346.00 | 1 938 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 162.00 | 383 307.00 | 2 480 856.00 | 2 864 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 339.00 | 1 475 959.00 | | 151 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 034.00 | -224 619.00 | | -406 034.00 |
DK Provisions réglementées | 10 551.00 | 13 716.00 | | 10 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 263.00 | 3 907 462.00 | | 2 398 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 191.00 | 38 412.00 | | 82 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 422.00 | | |
EA Autres dettes | 279.00 | 12.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 592.00 | 41 846.00 | | 82 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 856.00 | 3 949 308.00 | | 2 480 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 592.00 | 41 846.00 | | 82 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 378.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 786.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 238.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 165.00 | 258 403.00 | | 3 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 165.00 | -84 495.00 | | 3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 573.00 | 383 143.00 | | 70 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 607.00 | 607 762.00 | | 476 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 034.00 | -224 619.00 | | -406 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 842.00 | | 4 188.00 | 921 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 397.00 | | 4 188.00 | 909 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 143.00 | 35 378.00 | | 236 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 143.00 | 35 378.00 | | 236 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 716.00 | | 3 165.00 | 13 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 888.00 | 111 786.00 | 27 888.00 | 27 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 888.00 | 111 786.00 | 27 888.00 | 27 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 604.00 | 111 786.00 | 31 053.00 | 41 604.00 |
UG ‐ Financières | | 111 786.00 | 27 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 191.00 | 82 191.00 | | 82 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
VB T. V. A. | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 383.00 | 56 937.00 | 12 446.00 | 69 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 592.00 | 82 592.00 | | 82 592.00 |