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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 079.00 | | 80 079.00 | 80 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 553.00 | 88 974.00 | 53 579.00 | 142 553.00 |
040 Immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 214.00 | 88 974.00 | 136 240.00 | 225 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
072 Créances – Autres | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
084 Disponibilités | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 019.00 | | 65 019.00 | 65 019.00 |
110 Total général Actif | 290 233.00 | 88 974.00 | 201 260.00 | 290 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 001.00 | | | 98 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 370.00 | | | 153 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 763.00 | | | -1 763.00 |
242 Autres charges externes. | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
252 Charges sociales | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 194.00 | | | 143 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 045.00 | | | 177 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 515.00 | | | 8 515.00 |