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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 240 460.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 507.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 347.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 300 488.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 84 017.00 | |
BZ Autres créances | | | 666.00 | |
CF Disponibilités | | | 590 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 694 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 994 625.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 536 313.00 | 401 075.00 | | 536 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 872.00 | 135 238.00 | | 139 872.00 |
DL TOTAL (I) | 688 935.00 | 549 063.00 | | 688 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 630.00 | 55 030.00 | | 77 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 656.00 | 36 120.00 | | 24 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 401.00 | 251 115.00 | | 203 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 688.00 | 344 513.00 | | 305 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 624.00 | 893 577.00 | | 994 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 688.00 | 344 514.00 | | 305 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 758.00 | | 19 082.00 | 429 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 157.00 | 445 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 157.00 | 193 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 114.00 | | | 247 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 471.00 | | 19 082.00 | 177 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 758.00 | 19 082.00 | 3 157.00 | 429 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 114.00 | | | 247 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 645.00 | 19 082.00 | 3 157.00 | 182 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 032.00 | 281 032.00 | | 281 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 84 684.00 | 84 684.00 | | 84 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 578.00 | 86 842.00 | 1 736.00 | 88 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 689.00 | 305 689.00 | | 305 689.00 |