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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 040.00 | 19 519.00 | 29 521.00 | 49 040.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 540.00 | 19 519.00 | 88 021.00 | 107 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 583.00 | | 48 583.00 | 48 583.00 |
BZ Autres créances | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
CF Disponibilités | 109 775.00 | | 109 775.00 | 109 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 842.00 | | 231 842.00 | 231 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 381.00 | 19 519.00 | 319 863.00 | 339 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
DH Report à nouveau | 204 071.00 | 279 895.00 | | 204 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 923.00 | -75 823.00 | | -19 923.00 |
DL TOTAL (I) | 266 270.00 | 286 194.00 | | 266 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 58 020.00 | | 5 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 891.00 | 36 212.00 | | 47 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 593.00 | 94 232.00 | | 53 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 863.00 | 380 425.00 | | 319 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 593.00 | 94 232.00 | | 53 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 294.00 | | 19 742.00 | 140 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 816.00 | 58 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 497.00 | 107 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 832.00 | 49 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 629.00 | | 11 242.00 | 41 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 816.00 | | 8 500.00 | 97 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 778.00 | 421.00 | 4 681.00 | 23 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 929.00 | 421.00 | 3 832.00 | 22 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VC Groupe et associés | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 567.00 | 130 567.00 | | 130 567.00 |
VW T.V.A. | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 968.00 | | 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5.00 | 49.00 | | 5.00 |
ST Autres comptes | 10 446.00 | 9 853.00 | | 10 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 860.00 | 11 095.00 | | 2 860.00 |
YT Sous‐traitance | 84 091.00 | 189 585.00 | | 84 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | 968.00 | | 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 326.00 | 62 201.00 | | 35 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 924.00 | 321.00 | | 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 401.00 | 210 582.00 | | 97 401.00 |