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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AN Terrains | 21 205.00 | 674.00 | 20 531.00 | 21 205.00 |
AP Constructions | 290 275.00 | 275 931.00 | 14 344.00 | 290 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 460.00 | 245 924.00 | 93 536.00 | 339 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 531.00 | 202 928.00 | 81 603.00 | 284 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 870.00 | 733 577.00 | 211 293.00 | 944 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 109.00 | | 58 109.00 | 58 109.00 |
BZ Autres créances | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
CF Disponibilités | 156 047.00 | | 156 047.00 | 156 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 722.00 | | 262 722.00 | 262 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 592.00 | 733 577.00 | 474 014.00 | 1 207 592.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 825.00 | 9 053.00 | | 92 825.00 |
DK Provisions réglementées | | 103.00 | | |
DL TOTAL (I) | 141 137.00 | 57 468.00 | | 141 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 782.00 | 159 990.00 | | 153 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 974.00 | 138 861.00 | | 82 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 056.00 | 22 637.00 | | 30 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 475.00 | 50 768.00 | | 65 475.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 500.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 877.00 | 374 806.00 | | 332 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 014.00 | 432 274.00 | | 474 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 509.00 | 107 018.00 | | 99 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 325.00 | 77 141.00 | 51 890.00 | 708 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 204.00 | 77 141.00 | 51 890.00 | 700 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 974.00 | 82 974.00 | | 82 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 782.00 | 54 273.00 | 99 509.00 | 153 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 475.00 | 65 475.00 | | 65 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 034.00 | 95 486.00 | 548.00 | 96 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 877.00 | 233 368.00 | 99 509.00 | 332 877.00 |