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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 284.00 | 2 284.00 | 90 000.00 | 92 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 193.00 | | 161 193.00 | 161 193.00 |
BZ Autres créances | 59 532.00 | | 59 532.00 | 59 532.00 |
CF Disponibilités | 87 748.00 | | 87 748.00 | 87 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 720.00 | | 353 720.00 | 353 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 004.00 | 2 284.00 | 443 720.00 | 446 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DH Report à nouveau | 38 179.00 | 3 600.00 | | 38 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 434.00 | 34 580.00 | | -130 434.00 |
DL TOTAL (I) | -37 170.00 | 93 264.00 | | -37 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 505.00 | 278 098.00 | | 130 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 072.00 | 129 122.00 | | 154 072.00 |
EA Autres dettes | 179 559.00 | 246 717.00 | | 179 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 890.00 | 653 937.00 | | 480 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 720.00 | 747 201.00 | | 443 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 003.00 | | 1 107 003.00 | 1 107 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 003.00 | | 1 107 003.00 | 1 107 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 80 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 222.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | -273.00 | | 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 33 727.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 601.00 | 9 389.00 | | 45 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | 35 695.00 | | 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 480.00 | 49 084.00 | | 46 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 252.00 | -15 357.00 | | -46 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 527.00 | 1 563 827.00 | | 1 119 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 961.00 | 1 529 248.00 | | 1 249 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 434.00 | 34 580.00 | | -130 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 607.00 | | | 181 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 990.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 323.00 | 92 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 333.00 | 2 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 183.00 | 1 556.00 | 73 454.00 | 74 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 183.00 | 1 556.00 | 73 454.00 | 74 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 505.00 | 130 505.00 | | 130 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 564.00 | 40 233.00 | 9 331.00 | 49 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 161 193.00 | | | 161 193.00 |
VB T. V. A. | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VI Groupe et associés | 175 568.00 | 175 568.00 | | 175 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 972.00 | 265 972.00 | | 265 972.00 |
VW T.V.A. | 93 772.00 | 93 772.00 | | 93 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 890.00 | 471 559.00 | 9 331.00 | 480 890.00 |