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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 72 686.00 | | 72 686.00 | 72 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 657.00 | 6 285.00 | 9 371.00 | 15 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 230.00 | 92 932.00 | 45 298.00 | 138 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 456.00 | 100 032.00 | 130 424.00 | 230 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 089.00 | 6 182.00 | 42 907.00 | 49 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 380.00 | 2 967.00 | 314 412.00 | 317 380.00 |
BZ Autres créances | 135 873.00 | | 135 873.00 | 135 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299.00 | 9.00 | 290.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 762.00 | 9 159.00 | 714 603.00 | 723 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 218.00 | 109 191.00 | 845 027.00 | 954 218.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 256 451.00 | | | 256 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 098.00 | | | 129 098.00 |
DL TOTAL (I) | 397 870.00 | | | 397 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 063.00 | | | 126 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 343.00 | | | 132 343.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 157.00 | | | 447 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 027.00 | | | 845 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 017.00 | | | 418 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 630.00 | | 11 826.00 | 218 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 109.00 | | 11 778.00 | 142 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021.00 | | 48.00 | 3 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 019.00 | 15 013.00 | | 85 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 205.00 | 15 013.00 | | 84 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
6T Sur comptes clients | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 063.00 | 126 063.00 | | 126 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 343.00 | 132 343.00 | | 132 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 669.00 | 56 529.00 | 29 140.00 | 85 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 374.00 | 454 374.00 | | 454 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 320.00 | 454 374.00 | 2 946.00 | 457 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 157.00 | 418 017.00 | 29 140.00 | 447 157.00 |