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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 914.00 | 8 153.00 | 760.00 | 8 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 916.00 | 38 145.00 | 7 771.00 | 45 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 165.00 | 61 938.00 | 18 226.00 | 80 165.00 |
BT Marchandises | 432 223.00 | 28 614.00 | 403 609.00 | 432 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 435.00 | 2 358.00 | 550 077.00 | 552 435.00 |
BZ Autres créances | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
CF Disponibilités | 60 517.00 | | 60 517.00 | 60 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 997.00 | 30 972.00 | 1 079 024.00 | 1 109 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 827.00 | 92 911.00 | 1 098 915.00 | 1 191 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 268 249.00 | 196 967.00 | | 268 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 585.00 | 71 282.00 | | 9 585.00 |
DL TOTAL (I) | 552 835.00 | 543 249.00 | | 552 835.00 |
DP Provisions pour risques | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 662.00 | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 623.00 | 17 053.00 | | 18 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 012.00 | 297 965.00 | | 263 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 195.00 | 257 052.00 | | 229 195.00 |
EA Autres dettes | 25 346.00 | 2 443.00 | | 25 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 519.00 | 130 000.00 | | 7 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 415.00 | 705 178.00 | | 544 415.00 |
ED (V) | | 348.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 915.00 | 1 248 775.00 | | 1 098 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 415.00 | 705 178.00 | | 544 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 440.00 | 253 243.00 | 1 194 683.00 | 941 440.00 |
FG Production vendue services | 378 175.00 | 163 294.00 | 541 470.00 | 378 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 615.00 | 416 537.00 | 1 736 153.00 | 1 319 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 613.00 | 2 802.00 | | 56 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 613.00 | 2 802.00 | | 56 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 613.00 | -2 802.00 | | -56 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 254.00 | 1 736 570.00 | | 1 775 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 669.00 | 1 665 288.00 | | 1 765 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 585.00 | 71 282.00 | | 9 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 013.00 | 263 013.00 | | 263 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 795.00 | 108 795.00 | | 108 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
UX Autres créances clients | 549 606.00 | 549 606.00 | | 549 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 951.00 | 614 426.00 | 12 525.00 | 626 951.00 |
VW T.V.A. | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 416.00 | 544 416.00 | | 544 416.00 |