| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 192.00 | 53 857.00 | 52 336.00 | 106 192.00 |
040 Immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 730.00 | 53 857.00 | 61 873.00 | 115 730.00 |
060 Stock marchandises | 42 085.00 | 8 417.00 | 33 668.00 | 42 085.00 |
072 Créances – Autres | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
084 Disponibilités | 73 412.00 | | 73 412.00 | 73 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 909.00 | 8 417.00 | 130 492.00 | 138 909.00 |
110 Total général Actif | 254 639.00 | 62 274.00 | 192 365.00 | 254 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 502.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 740.00 | 271 352.00 | | 310 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 476.00 | 9 894.00 | | 14 476.00 |
230 Autres produits | 1 184.00 | 1 200.00 | | 1 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 400.00 | 282 446.00 | | 326 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 112.00 | 138 973.00 | | 137 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 872.00 | -21 063.00 | | 18 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 404.00 | | | 404.00 |
242 Autres charges externes. | 88 236.00 | 89 866.00 | | 88 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 556.00 | 4 894.00 | | 5 556.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 553.00 | 42 755.00 | | 47 553.00 |
252 Charges sociales | 5 027.00 | 4 373.00 | | 5 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 814.00 | 10 936.00 | | 10 814.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
262 Autres charges | | 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 321 990.00 | 271 235.00 | | 321 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 409.00 | 11 212.00 | | 4 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 600.00 | 9 338.00 | | 9 600.00 |
294 Charges financières | 2 026.00 | 2 375.00 | | 2 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 2 345.00 | | 1 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 548.00 | 15 829.00 | | 10 548.00 |