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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 601.00 | 12 101.00 | 30 500.00 | 42 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 975.00 | 12 101.00 | 571 874.00 | 583 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 936.00 | 655.00 | 295 281.00 | 295 936.00 |
BZ Autres créances | 52 573.00 | | 52 573.00 | 52 573.00 |
CF Disponibilités | 225 108.00 | | 225 108.00 | 225 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 848.00 | 655.00 | 573 193.00 | 573 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 666.00 | 12 756.00 | 1 160 910.00 | 1 173 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 509 422.00 | | 509 422.00 | 509 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DG Autres réserves | 809 804.00 | 727 214.00 | | 809 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 673.00 | 102 590.00 | | -59 673.00 |
DK Provisions réglementées | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DL TOTAL (I) | 772 801.00 | 852 474.00 | | 772 801.00 |
DP Provisions pour risques | 15 843.00 | 16 835.00 | | 15 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 843.00 | 16 835.00 | | 15 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 484.00 | 371 926.00 | | 276 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 927.00 | 68 901.00 | | 15 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 949.00 | 109 098.00 | | 34 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 074.00 | 60 069.00 | | 44 074.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 4 076.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 267.00 | 614 070.00 | | 372 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 910.00 | 1 483 378.00 | | 1 160 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 063.00 | 341 616.00 | | 192 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 929.00 | 173 053.00 | 1 754 982.00 | 1 581 929.00 |
FG Production vendue services | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 278.00 | 173 053.00 | 1 779 331.00 | 1 606 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 171.00 | 14 505.00 | | 39 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 171.00 | 15 586.00 | | 39 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 171.00 | 5 414.00 | | -39 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 167.00 | 2 309 863.00 | | 1 793 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 840.00 | 2 207 273.00 | | 1 852 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 673.00 | 102 590.00 | | -59 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 714.00 | | 80 603.00 | 581 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 500.00 | | 1 101.00 | 41 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 214.00 | | 79 502.00 | 540 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775.00 | 8 326.00 | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775.00 | 8 326.00 | | 3 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 835.00 | | 992.00 | 16 835.00 |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | | 1 609.00 | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264.00 | | 1 609.00 | 2 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 588.00 | | 2 601.00 | 26 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
UX Autres créances clients | 294 871.00 | 294 871.00 | | 294 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 337.00 | 96 134.00 | 180 203.00 | 276 337.00 |
VI Groupe et associés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 411.00 | | | 122 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VP Divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 691.00 | 380 691.00 | | 380 691.00 |
VW T.V.A. | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 267.00 | 192 063.00 | 180 203.00 | 372 267.00 |